每日开放式基金净值表

如何理解基金的净值波动：基金净值是投资组合中各类资产价值的总和，每日计算并公告 #生活知识# #生活指南# #理财建议# #基金选择#

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值1007107太平MSCI香港价值增强A估值图基金吧1.5247

08-29

1.5247

08-29

1.5293

08-28

1.5293

08-28

0.09546.24%暂停开放

0.12%

2017074嘉实清洁能源股票发起式C估值图基金吧0.8459

08-29

0.8459

08-29

0.7983

08-28

0.7983

08-28

0.04765.96%开放开放

0.00%

3017073嘉实清洁能源股票发起式A估值图基金吧0.8603

08-29

0.8603

08-29

0.8119

08-28

0.8119

08-28

0.04845.96%开放开放

0.15%

4005538中航新起航灵活配置混合C估值图基金吧0.7506

08-29

0.7506

08-29

0.7100

08-28

0.7100

08-28

0.04065.72%开放开放

0.00%

5005537中航新起航灵活配置混合A估值图基金吧0.7652

08-29

0.7652

08-29

0.7238

08-28

0.7238

08-28

0.04145.72%开放开放

0.10%

6006969圆信永丰高端制造混合估值图基金吧2.1073

08-29

2.1073

08-29

1.9996

08-28

1.9996

08-28

0.10775.39%开放开放

0.15%

7016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.5840

08-28

1.5840

08-28

1.5036

08-27

1.5036

08-27

0.08045.35%暂停暂停

0.00%

8016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.5945

08-28

1.5945

08-28

1.5136

08-27

1.5136

08-27

0.08095.34%暂停暂停

0.15%

9002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.4760

08-29

2.4760

08-29

2.3550

08-28

2.3550

08-28

0.12105.14%开放开放

0.15%

10018380万家国证新能源车电池指数发起式C估值图基金吧0.9950

08-29

0.9950

08-29

0.9468

08-28

0.9468

08-28

0.04825.09%开放开放

0.00%

11018379万家国证新能源车电池指数发起式A估值图基金吧0.9982

08-29

0.9982

08-29

0.9499

08-28

0.9499

08-28

0.04835.08%开放开放

0.10%

12013180广发国证新能源车电池ETF联接C估值图基金吧0.6850

08-29

0.6850

08-29

0.6519

08-28

0.6519

08-28

0.03315.08%开放开放

0.00%

13013179广发国证新能源车电池ETF联接A估值图基金吧0.6905

08-29

0.6905

08-29

0.6571

08-28

0.6571

08-28

0.03345.08%开放开放

0.12%

14010655天弘医药创新C估值图基金吧1.0834

08-29

1.0834

08-29

1.0316

08-28

1.0316

08-28

0.05185.02%开放开放

0.00%

15010654天弘医药创新A估值图基金吧1.1036

08-29

1.1036

08-29

1.0508

08-28

1.0508

08-28

0.05285.02%开放开放

0.12%

16015873工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.7283

08-29

0.7283

08-29

0.6939

08-28

0.6939

08-28

0.03444.96%开放开放

0.10%

17015874工银国证新能源车电池ETF发起...估值图基金吧0.7214

08-29

0.7214

08-29

0.6874

08-28

0.6874

08-28

0.03404.95%开放开放

0.00%

18012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2027

08-28

1.2027

08-28

1.1470

08-27

1.1470

08-27

0.05574.86%开放开放

0.00%

19012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.2162

08-28

1.2162

08-28

1.1599

08-27

1.1599

08-27

0.05634.85%开放开放

0.12%

20015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.2354

08-28

1.2354

08-28

1.1789

08-27

1.1789

08-27

0.05654.79%开放开放

0.12%

21015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.2244

08-28

1.2244

08-28

1.1684

08-27

1.1684

08-27

0.05604.79%开放开放

0.00%

22003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.0099

08-29

2.0099

08-29

1.9215

08-28

1.9215

08-28

0.08844.60%开放开放

0.00%

23003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.0828

08-29

2.0828

08-29

1.9913

08-28

1.9913

08-28

0.09154.59%开放开放

0.15%

24161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.1606

08-28

1.1606

08-28

1.1112

08-27

1.1112

08-27

0.04944.45%开放开放

0.15%

25018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.1503

08-28

1.1503

08-28

1.1014

08-27

1.1014

08-27

0.04894.44%开放开放

---

26007108太平MSCI香港价值增强C估值图基金吧1.4833

08-29

1.4833

08-29

1.4878

08-28

1.4878

08-28

0.06554.40%暂停开放

0.00%

27011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧0.9499

08-29

0.9499

08-29

0.9100

08-28

0.9100

08-28

0.03994.38%开放开放

0.00%

28011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧0.9769

08-29

0.9769

08-29

0.9359

08-28

0.9359

08-28

0.04104.38%开放开放

0.15%

29014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.2804

08-28

1.2804

08-28

1.2274

08-27

1.2274

08-27

0.05304.32%开放开放

0.12%

30014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.2646

08-28

1.2646

08-28

1.2123

08-27

1.2123

08-27

0.05234.31%开放开放

0.00%

31010805东财新能源车A估值图基金吧1.0252

08-29

1.0252

08-29

0.9830

08-28

0.9830

08-28

0.04224.29%开放开放

0.12%

32010806东财新能源车C估值图基金吧1.0061

08-29

1.0061

08-29

0.9647

08-28

0.9647

08-28

0.04144.29%开放开放

0.00%

33161028富国中证新能源汽车指数(LOF)A估值图基金吧0.9510

08-29

1.2760

08-29

0.9120

08-28

1.2520

08-28

0.03904.28%开放开放

0.12%

34012543嘉实中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.6355

08-29

0.6355

08-29

0.6094

08-28

0.6094

08-28

0.02614.28%开放开放

0.10%

35012544嘉实中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.6291

08-29

0.6291

08-29

0.6033

08-28

0.6033

08-28

0.02584.28%开放开放

0.00%

36011512天弘中证新能源车A估值图基金吧0.9900

08-29

0.9900

08-29

0.9494

08-28

0.9494

08-28

0.04064.28%开放开放

0.10%

37011513天弘中证新能源车C估值图基金吧0.9814

08-29

0.9814

08-29

0.9411

08-28

0.9411

08-28

0.04034.28%开放开放

0.00%

38003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.7558

08-28

1.7558

08-28

1.6840

08-27

1.6840

08-27

0.07184.26%开放开放

0.15%

39398021中海能源策略混合估值图基金吧0.6486

08-29

1.1966

08-29

0.6221

08-28

1.1701

08-28

0.02654.26%开放开放

0.15%

40013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.6316

08-29

0.6316

08-29

0.6058

08-28

0.6058

08-28

0.02584.26%开放开放

0.12%

41013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.0829

08-28

1.0829

08-28

1.0388

08-27

1.0388

08-27

0.04414.25%开放开放

0.00%

42013195招商中证新能源汽车指数A估值图基金吧0.6579

08-29

0.6579

08-29

0.6311

08-28

0.6311

08-28

0.02684.25%开放开放

0.12%

43013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.1004

08-28

1.1004

08-28

1.0556

08-27

1.0556

08-27

0.04484.24%开放开放

0.12%

44024629华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D估值图基金吧0.6240

08-29

0.6240

08-29

0.5986

08-28

0.5986

08-28

0.02544.24%开放开放

0.00%

45013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.6240

08-29

0.6240

08-29

0.5986

08-28

0.5986

08-28

0.02544.24%开放开放

0.00%

46013196招商中证新能源汽车指数C估值图基金吧0.6474

08-29

0.6474

08-29

0.6211

08-28

0.6211

08-28

0.02634.23%开放开放

0.00%

47012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.2872

08-28

0.2872

08-28

0.2756

08-27

0.2756

08-27

0.01164.21%暂停暂停

0.00%

48400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.4208

08-29

2.8808

08-29

2.3231

08-28

2.7831

08-28

0.09774.21%开放开放

0.15%

49022482国泰中证新能源汽车ETF联接E估值图基金吧1.8720

08-29

1.8720

08-29

1.7963

08-28

1.7963

08-28

0.07574.21%开放开放

0.00%

50013320华安中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.5839

08-29

0.5839

08-29

0.5603

08-28

0.5603

08-28

0.02364.21%开放开放

0.00%

51009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧1.8457

08-29

1.8457

08-29

1.7711

08-28

1.7711

08-28

0.07464.21%开放开放

0.00%

52009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧1.8756

08-29

1.8756

08-29

1.7998

08-28

1.7998

08-28

0.07584.21%开放开放

0.10%

53013319华安中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.5884

08-29

0.5884

08-29

0.5647

08-28

0.5647

08-28

0.02374.20%开放开放

0.05%

54013048富国中证新能源汽车指数(LOF)C估值图基金吧0.9430

08-29

0.9430

08-29

0.9050

08-28

0.9050

08-28

0.03804.20%开放开放

0.00%

55019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C估值图基金吧1.2709

08-29

1.2709

08-29

1.2198

08-28

1.2198

08-28

0.05114.19%开放开放

0.00%

56019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A估值图基金吧1.2775

08-29

1.2775

08-29

1.2261

08-28

1.2261

08-28

0.05144.19%开放开放

0.10%

57160225国泰国证新能源汽车指数A估值图基金吧1.6972

08-29

1.6972

08-29

1.6290

08-28

1.6290

08-28

0.06824.19%开放开放

0.12%

58014997国泰国证新能源汽车指数C估值图基金吧1.6796

08-29

1.6796

08-29

1.6121

08-28

1.6121

08-28

0.06754.19%开放开放

0.00%

59012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.2916

08-28

0.2916

08-28

0.2799

08-27

0.2799

08-27

0.01174.18%暂停暂停

0.15%

60002149嘉实新优选混合估值图基金吧1.0540

08-29

1.1260

08-29

1.0120

08-28

1.0840

08-28

0.04204.15%开放开放

0.15%

61501058汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧1.9836

08-29

1.9836

08-29

1.9046

08-28

1.9046

08-28

0.07904.15%开放开放

0.00%

62501057汇添富中证新能源汽车产业指数(...估值图基金吧2.0223

08-29

2.0223

08-29

1.9417

08-28

1.9417

08-28

0.08064.15%开放开放

0.12%

63015997大成中证电池主题指数发起A估值图基金吧0.6658

08-29

0.6658

08-29

0.6393

08-28

0.6393

08-28

0.02654.15%开放开放

0.15%

64012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.0724

08-28

2.0724

08-28

1.9900

08-27

1.9900

08-27

0.08244.14%暂停暂停

0.15%

65012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.0410

08-28

2.0410

08-28

1.9599

08-27

1.9599

08-27

0.08114.14%暂停暂停

0.00%

66017222富国中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.8294

08-29

0.8294

08-29

0.7965

08-28

0.7965

08-28

0.03294.13%开放开放

0.12%

67017223富国中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.8248

08-29

0.8248

08-29

0.7921

08-28

0.7921

08-28

0.03274.13%开放开放

0.00%

68012699平安中证新能车ETF联接C估值图基金吧0.6980

08-29

0.6980

08-29

0.6703

08-28

0.6703

08-28

0.02774.13%开放开放

0.00%

69014540华安优势精选混合C估值图基金吧0.8588

08-29

0.8588

08-29

0.8248

08-28

0.8248

08-28

0.03404.12%开放开放

0.00%

70014539华安优势精选混合A估值图基金吧0.8745

08-29

0.8745

08-29

0.8399

08-28

0.8399

08-28

0.03464.12%开放开放

0.15%

71024504平安中证新能车ETF联接E估值图基金吧0.7095

08-29

0.7095

08-29

0.6814

08-28

0.6814

08-28

0.02814.12%开放开放

0.00%

72015998大成中证电池主题指数发起C估值图基金吧0.6595

08-29

0.6595

08-29

0.6334

08-28

0.6334

08-28

0.02614.12%开放开放

0.00%

73012698平安中证新能车ETF联接A估值图基金吧0.7097

08-29

0.7097

08-29

0.6816

08-28

0.6816

08-28

0.02814.12%开放开放

0.10%

74015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D估值图基金吧0.6111

08-29

0.6111

08-29

0.5870

08-28

0.5870

08-28

0.02414.11%开放开放

0.00%

75012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.6128

08-29

0.6128

08-29

0.5886

08-28

0.5886

08-28

0.02424.11%开放开放

0.00%

76018926南方中证电池主题指数发起A估值图基金吧1.2115

08-29

1.2115

08-29

1.1638

08-28

1.1638

08-28

0.04774.10%开放开放

0.12%

77018927南方中证电池主题指数发起C估值图基金吧1.2053

08-29

1.2053

08-29

1.1578

08-28

1.1578

08-28

0.04754.10%开放开放

0.00%

78016019招商中证电池主题ETF联接A估值图基金吧0.6760

08-29

0.6760

08-29

0.6494

08-28

0.6494

08-28

0.02664.10%开放开放

0.12%

79016020招商中证电池主题ETF联接C估值图基金吧0.6675

08-29

0.6675

08-29

0.6412

08-28

0.6412

08-28

0.02634.10%开放开放

0.00%

80012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.6190

08-29

0.6190

08-29

0.5946

08-28

0.5946

08-28

0.02444.10%开放开放

0.10%

81001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧2.5660

08-29

2.5660

08-29

2.4650

08-28

2.4650

08-28

0.10104.10%开放开放

0.15%

82014708天弘臻选健康混合A估值图基金吧1.2576

08-29

1.2576

08-29

1.2082

08-28

1.2082

08-28

0.04944.09%开放开放

0.12%

83014709天弘臻选健康混合C估值图基金吧1.2404

08-29

1.2404

08-29

1.1917

08-28

1.1917

08-28

0.04874.09%开放开放

0.00%

84014565天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.2732

08-29

1.2732

08-29

1.2232

08-28

1.2232

08-28

0.05004.09%开放开放

0.00%

85014564天弘恒生沪深港创新药精选50E...估值图基金吧1.2837

08-29

1.2837

08-29

1.2333

08-28

1.2333

08-28

0.05044.09%开放开放

0.10%

86016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C估值图基金吧0.7440

08-29

0.7440

08-29

0.7152

08-28

0.7152

08-28

0.02884.03%开放开放

0.00%

87016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A估值图基金吧0.7495

08-29

0.7495

08-29

0.7205

08-28

0.7205

08-28

0.02904.02%开放开放

0.10%

88005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.2026

08-29

3.2026

08-29

3.0795

08-28

3.0795

08-28

0.12314.00%开放开放

0.15%

89005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧3.0886

08-29

3.0886

08-29

2.9700

08-28

2.9700

08-28

0.11863.99%开放开放

0.00%

90001278前海开源清洁能源混合A估值图基金吧1.6230

08-29

1.9830

08-29

1.5610

08-28

1.9210

08-28

0.06203.97%开放开放

0.15%

91024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧1.2705

08-29

1.2705

08-29

1.2222

08-28

1.2222

08-28

0.04833.95%开放开放

0.12%

92024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧1.2693

08-29

1.2693

08-29

1.2211

08-28

1.2211

08-28

0.04823.95%开放开放

0.00%

93010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.2590

08-29

2.3139

08-29

2.1740

08-28

2.2289

08-28

0.08503.91%开放开放

0.00%

94007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.2963

08-29

2.3518

08-29

2.2099

08-28

2.2654

08-28

0.08643.91%开放开放

0.15%

95001558天弘医疗健康混合A估值图基金吧1.7838

08-29

1.7838

08-29

1.7169

08-28

1.7169

08-28

0.06693.90%开放开放

0.12%

96001559天弘医疗健康混合C估值图基金吧1.7189

08-29

1.7189

08-29

1.6544

08-28

1.6544

08-28

0.06453.90%开放开放

0.00%

97021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.8042

08-29

1.8042

08-29

1.7368

08-28

1.7368

08-28

0.06743.88%开放开放

0.10%

98010716财通资管消费升级一年持有C估值图基金吧0.9421

08-29

0.9421

08-29

0.9070

08-28

0.9070

08-28

0.03513.87%开放开放

0.00%

99002360前海开源清洁能源混合C估值图基金吧1.6100

08-29

1.9700

08-29

1.5500

08-28

1.9100

08-28

0.06003.87%开放开放

0.00%

100021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.6352

08-29

1.6352

08-29

1.5742

08-28

1.5742

08-28

0.06103.87%开放开放

0.00%

101019671广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.5203

08-29

1.5203

08-29

1.4638

08-28

1.4638

08-28

0.05653.86%开放开放

0.00%

102010715财通资管消费升级一年持有A估值图基金吧0.9656

08-29

0.9656

08-29

0.9297

08-28

0.9297

08-28

0.03593.86%开放开放

0.15%

103019670广发中证香港创新药ETF发起式...估值图基金吧1.5286

08-29

1.5286

08-29

1.4719

08-28

1.4719

08-28

0.05673.85%开放开放

0.12%

104015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.1307

08-28

1.1307

08-28

1.0892

08-27

1.0892

08-27

0.04153.81%开放开放

0.00%

105015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.1452

08-28

1.1452

08-28

1.1032

08-27

1.1032

08-27

0.04203.81%开放开放

0.12%

106018438财通资管品质消费混合发起式A估值图基金吧1.5239

08-29

1.5239

08-29

1.4681

08-28

1.4681

08-28

0.05583.80%开放开放

0.15%

107020111富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.5901

08-29

1.5901

08-29

1.5319

08-28

1.5319

08-28

0.05823.80%开放开放

0.00%

108020110富国恒生港股通医疗保健ETF发...估值图基金吧1.5957

08-29

1.5957

08-29

1.5373

08-28

1.5373

08-28

0.05843.80%开放开放

0.12%

109022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C估值图基金吧1.9180

08-29

1.9180

08-29

1.8480

08-28

1.8480

08-28

0.07003.79%开放开放

0.00%

110018439财通资管品质消费混合发起式C估值图基金吧1.5101

08-29

1.5101

08-29

1.4549

08-28

1.4549

08-28

0.05523.79%开放开放

0.00%

111004937中航混改精选混合C估值图基金吧0.8845

08-29

0.8845

08-29

0.8522

08-28

0.8522

08-28

0.03233.79%开放开放

0.00%

112004936中航混改精选混合A估值图基金吧0.9054

08-29

0.9054

08-29

0.8723

08-28

0.8723

08-28

0.03313.79%开放开放

0.15%

113018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.9647

08-29

0.9647

08-29

0.9296

08-28

0.9296

08-28

0.03513.78%开放开放

0.00%

114012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.9463

08-29

0.9463

08-29

0.9118

08-28

0.9118

08-28

0.03453.78%开放开放

0.15%

115001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A估值图基金吧1.9230

08-29

2.9130

08-29

1.8530

08-28

2.8430

08-28

0.07003.78%开放开放

0.15%

116023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.5801

08-29

1.5801

08-29

1.5226

08-28

1.5226

08-28

0.05753.78%开放开放

0.10%

117023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.5782

08-29

1.5782

08-29

1.5208

08-28

1.5208

08-28

0.05743.77%开放开放

0.00%

118020558工银健康产业混合A估值图基金吧1.5889

08-29

1.5889

08-29

1.5313

08-28

1.5313

08-28

0.05763.76%开放开放

0.15%

119020559工银健康产业混合C估值图基金吧1.5797

08-29

1.5797

08-29

1.5225

08-28

1.5225

08-28

0.05723.76%开放开放

0.00%

120010220海富通消费核心混合A估值图基金吧1.1386

08-29

1.1386

08-29

1.0979

08-28

1.0979

08-28

0.04073.71%开放开放

0.15%

121017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.6075

08-28

1.6075

08-28

1.5501

08-27

1.5501

08-27

0.05743.70%暂停暂停

0.15%

122017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.5909

08-28

1.5909

08-28

1.5342

08-27

1.5342

08-27

0.05673.70%暂停暂停

0.00%

123010221海富通消费核心混合C估值图基金吧1.0955

08-29

1.0955

08-29

1.0564

08-28

1.0564

08-28

0.03913.70%开放开放

0.00%

124014542华安新能源主题混合C估值图基金吧0.8367

08-29

0.8367

08-29

0.8071

08-28

0.8071

08-28

0.02963.67%开放开放

0.00%

125014541华安新能源主题混合A估值图基金吧0.8536

08-29

0.8536

08-29

0.8234

08-28

0.8234

08-28

0.03023.67%开放开放

0.15%

126008178同泰慧盈混合A估值图基金吧1.0948

08-29

1.0948

08-29

1.0560

08-28

1.0560

08-28

0.03883.67%开放开放

0.15%

127008179同泰慧盈混合C估值图基金吧1.0696

08-29

1.0696

08-29

1.0317

08-28

1.0317

08-28

0.03793.67%开放开放

0.00%

128007861金元顺安医疗健康混合A估值图基金吧0.5201

08-29

0.5201

08-29

0.5017

08-28

0.5017

08-28

0.01843.67%开放开放

0.15%

129019898富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.2109

08-29

1.2109

08-29

1.1680

08-28

1.1680

08-28

0.04293.67%开放开放

0.00%

130019897富国中证沪港深创新药产业ETF...估值图基金吧1.2153

08-29

1.2153

08-29

1.1723

08-28

1.1723

08-28

0.04303.67%开放开放

0.12%

131007862金元顺安医疗健康混合C估值图基金吧0.5156

08-29

0.5156

08-29

0.4974

08-28

0.4974

08-28

0.01823.66%开放开放

0.00%

132014117国泰创新药ETF联接A估值图基金吧0.8745

08-29

0.8745

08-29

0.8437

08-28

0.8437

08-28

0.03083.65%开放开放

0.10%

133010321中银大健康股票C估值图基金吧1.8049

08-29

1.8049

08-29

1.7414

08-28

1.7414

08-28

0.06353.65%限大额开放

0.00%

134009414中银大健康股票A估值图基金吧1.8392

08-29

1.8392

08-29

1.7744

08-28

1.7744

08-28

0.06483.65%限大额开放

0.15%

135012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2416

08-28

0.2416

08-28

0.2331

08-27

0.2331

08-27

0.00853.65%限大额开放

---

136012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2416

08-28

0.2416

08-28

0.2331

08-27

0.2331

08-27

0.00853.65%限大额开放

---

137014118国泰创新药ETF联接C估值图基金吧0.8646

08-29

0.8646

08-29

0.8342

08-28

0.8342

08-28

0.03043.64%开放开放

0.00%

138023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.6467

08-29

1.6467

08-29

1.5892

08-28

1.5892

08-28

0.05753.62%开放开放

0.10%

139023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.6451

08-29

1.6451

08-29

1.5876

08-28

1.5876

08-28

0.05753.62%开放开放

0.00%

140011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.4839

08-29

0.4839

08-29

0.4671

08-28

0.4671

08-28

0.01683.60%开放开放

0.15%

141005948德邦民裕进取量化混合C估值图基金吧1.2521

08-29

1.2521

08-29

1.2087

08-28

1.2087

08-28

0.04343.59%开放开放

0.00%

142005947德邦民裕进取量化混合A估值图基金吧1.2940

08-29

1.2940

08-29

1.2491

08-28

1.2491

08-28

0.04493.59%开放开放

0.15%

143011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.4755

08-29

0.4755

08-29

0.4590

08-28

0.4590

08-28

0.01653.59%开放开放

0.00%

144005453前海开源医疗健康A估值图基金吧1.3112

08-29

1.3112

08-29

1.2659

08-28

1.2659

08-28

0.04533.58%开放开放

0.15%

145011643嘉实时代先锋三年持有混合A估值图基金吧0.8585

08-29

0.8585

08-29

0.8289

08-28

0.8289

08-28

0.02963.57%开放开放

0.15%

146011644嘉实时代先锋三年持有混合C估值图基金吧0.8444

08-29

0.8444

08-29

0.8153

08-28

0.8153

08-28

0.02913.57%开放开放

0.00%

147005454前海开源医疗健康C估值图基金吧1.3012

08-29

1.3012

08-29

1.2563

08-28

1.2563

08-28

0.04493.57%开放开放

0.00%

148019478中邮医药健康混合C估值图基金吧2.4007

08-29

2.4007

08-29

2.3182

08-28

2.3182

08-28

0.08253.56%开放开放

0.00%

149003284中邮医药健康混合A估值图基金吧2.4152

08-29

2.4152

08-29

2.3322

08-28

2.3322

08-28

0.08303.56%开放开放

0.15%

150005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.7166

08-28

1.7166

08-28

1.6577

08-27

1.6577

08-27

0.05893.55%暂停暂停

0.15%

151009909嘉实动力先锋混合A估值图基金吧0.9537

08-29

0.9537

08-29

0.9210

08-28

0.9210

08-28

0.03273.55%开放开放

0.15%

152009910嘉实动力先锋混合C估值图基金吧0.9178

08-29

0.9178

08-29

0.8864

08-28

0.8864

08-28

0.03143.54%开放开放

0.00%

153024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧1.0259

08-29

1.0259

08-29

0.9908

08-28

0.9908

08-28

0.03513.54%开放开放

0.00%

154024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧1.0263

08-29

1.0263

08-29

0.9912

08-28

0.9912

08-28

0.03513.54%开放开放

0.12%

155002367国联安安稳混合估值图基金吧1.3331

08-29

1.3331

08-29

1.2877

08-28

1.2877

08-28

0.04543.53%开放开放

0.10%

156008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.2360

08-29

1.2360

08-29

1.1938

08-28

1.1938

08-28

0.04223.53%开放开放

0.15%

157005805华泰柏瑞医疗健康A估值图基金吧2.1319

08-29

2.1319

08-29

2.0595

08-28

2.0595

08-28

0.07243.52%开放开放

0.15%

158020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.3550

08-29

2.3550

08-29

2.2750

08-28

2.2750

08-28

0.08003.52%开放开放

0.00%

159011453华泰柏瑞医疗健康C估值图基金吧2.0907

08-29

2.0907

08-29

2.0198

08-28

2.0198

08-28

0.07093.51%开放开放

0.00%

160005711永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧1.8015

08-29

1.9615

08-29

1.7406

08-28

1.9006

08-28

0.06093.50%开放开放

0.15%

161000974安信消费医药股票A估值图基金吧1.4579

08-29

1.5176

08-29

1.4086

08-28

1.4683

08-28

0.04933.50%开放开放

0.15%

162023098安信消费医药股票C估值图基金吧1.4542

08-29

1.4542

08-29

1.4051

08-28

1.4051

08-28

0.04913.49%开放开放

0.00%

163257030国联安优势混合估值图基金吧1.0410

08-29

2.7610

08-29

1.0060

08-28

2.7260

08-28

0.03503.48%开放开放

0.15%

164001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.3770

08-29

2.4530

08-29

2.2970

08-28

2.3730

08-28

0.08003.48%开放开放

0.15%

165016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.3363

08-29

1.3363

08-29

1.2915

08-28

1.2915

08-28

0.04483.47%开放开放

0.12%

166013675长城价值甄选一年持有混合C估值图基金吧1.0323

08-29

1.0323

08-29

0.9977

08-28

0.9977

08-28

0.03463.47%开放开放

0.00%

167013674长城价值甄选一年持有混合A估值图基金吧1.0607

08-29

1.0607

08-29

1.0251

08-28

1.0251

08-28

0.03563.47%开放开放

0.15%

168009361招商创新增长混合C估值图基金吧0.8449

08-29

0.8449

08-29

0.8166

08-28

0.8166

08-28

0.02833.47%开放开放

0.00%

169009360招商创新增长混合A估值图基金吧0.8808

08-29

0.8808

08-29

0.8513

08-28

0.8513

08-28

0.02953.47%开放开放

0.15%

170016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.3253

08-29

1.3253

08-29

1.2810

08-28

1.2810

08-28

0.04433.46%开放开放

0.00%

171020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.9361

08-29

1.9361

08-29

1.8714

08-28

1.8714

08-28

0.06473.46%限大额开放

0.15%

172020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.9118

08-29

1.9118

08-29

1.8479

08-28

1.8479

08-28

0.06393.46%限大额开放

0.00%

173012852嘉实远见先锋一年持有期混合A估值图基金吧0.8587

08-29

0.8587

08-29

0.8300

08-28

0.8300

08-28

0.02873.46%开放开放

0.15%

174011373招商前沿医疗保健股票A估值图基金吧0.6766

08-29

0.6766

08-29

0.6540

08-28

0.6540

08-28

0.02263.46%开放开放

0.15%

175024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧1.1703

08-29

1.1703

08-29

1.1313

08-28

1.1313

08-28

0.03903.45%开放开放

0.15%

176012853嘉实远见先锋一年持有期混合C估值图基金吧0.8416

08-29

0.8416

08-29

0.8135

08-28

0.8135

08-28

0.02813.45%开放开放

0.00%

177024896泰康资源精选股票发起C估值图基金吧1.0956

08-29

1.0956

08-29

1.0591

08-28

1.0591

08-28

0.03653.45%开放开放

0.00%

178024895泰康资源精选股票发起A估值图基金吧1.0958

08-29

1.0958

08-29

1.0593

08-28

1.0593

08-28

0.03653.45%开放开放

0.15%

179011374招商前沿医疗保健股票C估值图基金吧0.6544

08-29

0.6544

08-29

0.6326

08-28

0.6326

08-28

0.02183.45%开放开放

0.00%

180006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.4632

08-29

3.0108

08-29

2.3810

08-28

2.9286

08-28

0.08223.45%开放开放

0.15%

181006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.3530

08-29

2.8962

08-29

2.2746

08-28

2.8178

08-28

0.07843.45%开放开放

0.00%

182010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.4240

08-29

3.4240

08-29

3.3100

08-28

3.3100

08-28

0.11403.44%开放开放

0.00%

183005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.8248

08-29

1.8248

08-29

1.7641

08-28

1.7641

08-28

0.06073.44%开放开放

0.00%

184005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧1.9390

08-29

1.9390

08-29

1.8745

08-28

1.8745

08-28

0.06453.44%开放开放

0.15%

185018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.4470

08-29

1.4470

08-29

1.3990

08-28

1.3990

08-28

0.04803.43%开放开放

0.12%

186024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧1.1687

08-29

1.1687

08-29

1.1299

08-28

1.1299

08-28

0.03883.43%开放开放

0.00%

187021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.4504

08-29

1.4504

08-29

1.4023

08-28

1.4023

08-28

0.04813.43%开放开放

---

188020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.8738

08-29

1.8738

08-29

1.8118

08-28

1.8118

08-28

0.06203.42%开放开放

0.10%

189020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.8679

08-29

1.8679

08-29

1.8061

08-28

1.8061

08-28

0.06183.42%开放开放

0.00%

190018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.4374

08-29

1.4374

08-29

1.3898

08-28

1.3898

08-28

0.04763.42%开放开放

0.00%

191003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧1.9330

08-29

2.1650

08-29

1.8691

08-28

2.1011

08-28

0.06393.42%限大额开放

0.00%

192003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧2.0208

08-29

2.2588

08-29

1.9539

08-28

2.1919

08-28

0.06693.42%限大额开放

0.15%

193013956华商医药消费精选混合A估值图基金吧0.8379

08-29

0.8379

08-29

0.8103

08-28

0.8103

08-28

0.02763.41%开放开放

0.15%

194164905交银国证新能源指数(LOF)A估值图基金吧1.0530

08-29

1.1059

08-29

1.0183

08-28

1.0695

08-28

0.03473.41%开放开放

0.12%

195001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.5210

08-29

3.5210

08-29

3.4050

08-28

3.4050

08-28

0.11603.41%开放开放

0.15%

196017468鑫元消费甄选混合发起C估值图基金吧0.5866

08-29

0.5866

08-29

0.5673

08-28

0.5673

08-28

0.01933.40%开放开放

0.00%

197017467鑫元消费甄选混合发起A估值图基金吧0.5927

08-29

0.5927

08-29

0.5732

08-28

0.5732

08-28

0.01953.40%开放开放

0.12%

198013453交银国证新能源指数(LOF)C估值图基金吧1.0451

08-29

1.0451

08-29

1.0107

08-28

1.0107

08-28

0.03443.40%开放开放

0.00%

199013957华商医药消费精选混合C估值图基金吧0.8254

08-29

0.8254

08-29

0.7983

08-28

0.7983

08-28

0.02713.39%开放开放

0.00%

200021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.7474

08-29

1.7474

08-29

1.6903

08-28

1.6903

08-28

0.05713.38%限大额开放

0.00%

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