泰信优质生活混合(290004)基金历史净值

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单位净值（12-03）： 0.6511 ( -1.15% )

交易状态：开放申购   开放赎回

购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 费率详情>

成立日期：2006-12-15 基金经理：  吴秉韬 类型：混合型-偏股 管理人：泰信基金 资产规模： 1.63亿元 （截止至：2024-09-30）

基金净值走势图

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配 2024-12-03 0.6511 1.6900 -1.15% 开放申购 开放赎回 2024-12-02 0.6587 1.6976 2.71% 开放申购 开放赎回 2024-11-29 0.6413 1.6802 1.25% 开放申购 开放赎回 2024-11-28 0.6334 1.6723 -1.28% 开放申购 开放赎回 2024-11-27 0.6416 1.6805 4.97% 开放申购 开放赎回 2024-11-26 0.6112 1.6501 -0.73% 开放申购 开放赎回 2024-11-25 0.6157 1.6546 -0.15% 开放申购 开放赎回 2024-11-22 0.6166 1.6555 -2.41% 开放申购 开放赎回 2024-11-21 0.6318 1.6707 -0.44% 开放申购 开放赎回 2024-11-20 0.6346 1.6735 1.60% 开放申购 开放赎回 2024-11-19 0.6246 1.6635 1.26% 开放申购 开放赎回 2024-11-18 0.6168 1.6557 -1.94% 开放申购 开放赎回 2024-11-15 0.6290 1.6679 -3.31% 开放申购 开放赎回 2024-11-14 0.6505 1.6894 -2.46% 开放申购 开放赎回 2024-11-13 0.6669 1.7058 0.86% 开放申购 开放赎回 2024-11-12 0.6612 1.7001 -0.90% 开放申购 开放赎回 2024-11-11 0.6672 1.7061 2.21% 开放申购 开放赎回 2024-11-08 0.6528 1.6917 0.85% 开放申购 开放赎回 2024-11-07 0.6473 1.6862 1.06% 开放申购 开放赎回 2024-11-06 0.6405 1.6794 -0.99% 开放申购 开放赎回

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