运营资金管理运营资金周期=应收账款周转天数存货周转天数

发布时间：2025-05-20 00:47

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运营资金管理
运营资金周期=应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数
企业的销售规模与运营资金成正比，规模越大，需要的运营资金越多；
资金与规模不相匹配，必然导致资金链断裂，企业死掉----如不想死掉，控制销售增长规模；
缺口2000万，即融资的金额；
提高运营资金周期的三个办法：
1、缩短存货周转天数
2、缩短应收账款天数
3、在不影响信誉的条件下，延迟应付账款的天数（要塑造企业的气质）
财务人员的工资应该是由财务人员自己发的；
案例：某奶粉经销商，应收天数90天，存货天数30天，应付天数-20天，每天销售收入50万
运营资金=140天*50万=7000万
明年销售收入涨到100万，需要多少运营资金？
案例：某电器销售企业，年销售收入2400亿，需要多少运营资金？
周期=应收天数0天+存货天数0天-应付天数90天=-90天
360天/-90天=-4次
2400亿/-4次=-600亿
一切模式在于设计，资金可以设计，成本可以设计，利润可以设计，财务系统更可以设计，老板的一生都可以设计；
设计什么都不如设计老板一生的经历；